Система Syrve надає можливість завантажувати виписки з програм типу "клієнт-банк". При цьому автоматично виконуються проводки за операціями поповнення і списання з рахунків торговельного підприємства.
Для успішного завантаження в Syrve банківська виписка має бути створена в форматі TXT, а також у ній має бути присутня юрособа з ІПН, який задано у налаштуваннях системи.
Опис полів
Список документів, отриманих із банківської виписки, формується у вигляді таблиці, яка має такі стовпці:
- Статус - значок, який показує, чи завантажено операцію в систему. Якщо операція не завантажена, то поле залишається порожнім.
- Операція - списання або надходження грошових коштів. Система сама визначає тип операції, але алгоритм залежить від галочки Використовувати дату операції:
- Якщо галочку встановлено, то тип операції визначається за тим, яке поле заповнене у виписці - Дата Списано і Дата Надійшло.
- Якщо галочку знято, то тип операції залежить від ролі вашої юридичної особи у виписці - платник або одержувач. Якщо юридична особа платник, то це операція списання, якщо одержувач, то це операція надходження.
- Номер - номер документа з вивантаження.
- Дата - дата документа з вивантаження.
- Контрагент - найменування контрагента, яке заповнюється з файлу вивантаження з поля Платник або Одержувач, залежно від типу операції: списання або надходження.
- ІПН - ІПН контрагента з файлу вивантаження. Якщо контрагентом є фізична особа, то поле може бути порожнім.
- Контрагент Syrve - найменування постачальника, ім'я співробітника або гостя з довідника Syrve. Система автоматично визначає контрагента, у якого якого ІПН у довіднику Syrve збігається з ІПН у файлі вивантаження. Якщо ІПН у картці постачальника, співробітника або гостя не вказано, то поле залишається порожнім. Ви можете вручну вибрати контрагента зі списку.
- Сума - сума документа з файлу вивантаження.
- № документа Syrve - номер документа, зареєстрованого в системі, у рахунок якого має бути зарахована сума. Якщо в полі виписки Призначення платежу зазначено номер оплачуваного документа, то система сама підставить його. Документ визначається як за внутрішнім номером Syrve, так і за номером вхідного документа.
Як номер система розпізнає будь-який набір букв, цифр і символів, що йдуть після символу "№".
Якщо номер документа не вказано, то залежно від типу операції відобразиться список неоплачених документів:- У разі списання - список неоплачених вами документів за цим контрагенту.
- У разі надходження - список неоплачених документів цим контрагентом.
- Рахунок списання/надходження - рахунок, який встановлюється системою автоматично залежно від того, що зазначено в налаштуваннях торгового підприємства. Також можна самостійно вибрати рахунок зі списку, при цьому доступні тільки рахунки з типом Грошові кошти.
- Корр. рахунок - список усіх активних рахунків плану рахунків. Заповнюється автоматично, якщо зазначений у картці постачальника на закладці