Безготівковий розрахунок

Швидке переміщення по статті:

Безготівковий розрахунок використовується для оплати замовлень через бонусно-депозитні системи:

Syrve Loyalty

Крім того, за допомогою безготівкових платежів можна налаштувати оплату замовлень в кредит співробітнику, гостю чи постачальнику. Приклад див. у статті Безкоштовне харчування персоналу.

У кредит співробітнику, гостю чи постачальнику

Щоб створити тип оплати в кредит співробітнику, гостю чи постачальнику:

Виберіть у меню Роздрібний продаж → Типи оплати та натисніть кнопку Додати.
Виберіть Тип «Безготівковий розрахунок».
Введіть назву, наприклад, «На співробітника». Вона буде відображатися в Syrve POS.
Виберіть Безготівковий тип "Безготівкова оплата контрагентом".
Конкретний контрагент вибирається вже під час оплати в Syrve POS. Вибір контрагентів можна обмежити за допомогою галочок Співробітник, Гість, Постачальник

Примітка: залежно від обраного контрагента вартість замовлення списуватиметься з рахунку "Поточні розрахунки зі співробітниками", "Депозити гостей" або "Заборгованість перед постачальниками».
Для підтвердження платежу карткою самого контрагента встановіть галочку Вимагати прокатку картки контрагента. При оплаті в Syrve POS контрагента, на якого оформляється кредит, можна вибрати вручну, а не прокаткою картки. Тоді порядок підтвердження оплати визначається у картці контрагента:
- Якщо встановлена галочка Не можна проводити операції по рахунку без прокочування картки контрагента, то підтвердити оплату можна буде лише прокаткою картки цього контрагента. Дане налаштування забороняє проведення будь-яких операцій з рахунком контрагента без його карти. Наявність права «Підтверджувати оплату в кредит без прокатки карти контрагента» (F_CWC) у співробітника нічого не змінить.
- Якщо така галочка не встановлена, то підтвердити оплату можна буде прокаткою карти як самого контрагента, так і відповідального співробітника з правом «Підтверджувати оплату в кредит без прокатки карти контрагента» (F_CWC).
  При виборі контрагента прокаткою карти більше жодного підтвердження оплати не потрібно.
Підтвердити закриття замовлення може відповідальний співробітник. Для цього поставте галочку у полі Вимагати підтвердження карткою співробітника. У цього співробітника має бути право «Авторизовувати закриття столів у кредит» (F_COC).
Для друку фіскального чека замовлення встановіть галочку Є фіскальним та виберіть Спосіб оплати «Післяоплата».
Щоб при оплаті сума замовлення підставлялася автоматично, встановіть галочку Встановлювати точну суму.
Якщо тип оплати можна поєднувати з іншими способами, та потрібно оплачувати тільки частину замовлення, то встановіть галочку Можна комбінувати з іншими типами оплати.
Натисніть кнопку Зберегти.

Без виручки списання

Для списання страв за рахунок закладу, наприклад, як безкоштовна їжа персоналу, необхідно налаштувати тип оплати Без виручки:

Виберіть тип платежу Без виручки.
Введіть назву створюваного способу (наприклад, «Б/к їжа співробітників»). Ця назва друкуватиметься на чеку.
У полі Списувати на рахунок виберіть рахунок з плану рахунків, на який буде проводитись списання вартості замовлень, оплачених даним способом: "Харчування. Штат" з типом "Інші витрати".
У полі Авторизація задайте необхідність додаткової прокатки картки співробітника або гостя для успішного проведення даного типу оплати
Виберіть тип документа Акт списання. За допомогою нього фактично реєструватиметься списання страв або їх інгредієнтів зі складу.
За потреби задайте інші параметри, введіть додаткову інформацію про цей спосіб оплати та натисніть кнопку Зберегти.

Тип, що настроюється

Прийом оплати за надані послуги або продані товари реєструється через Syrve POS. Оплата може бути здійснена різними способами: за готівку, банківськими картками, за безготівковим розрахунком або списуватись за рахунок закладу. Відповідно до обраного способу оплати проводиться облік коштів у Syrve. Відповідно до бізнес-процесів та потреб підприємства ви можете закривати замовлення довільним чином з відповідним документальним відображенням. Для цього призначений механізм Налаштовувані типи оплати.

За допомогою цього механізму можуть бути налаштовані як оплати замовлень, так і господарські операції, виконані через Syrve POS. Такі операції автоматично відображаються у складських документах різних типів. Як буде відображена в обліку операція, виконана через Syrve POS, визначається її налаштуваннями: типом документа, складами, рахунком виручки та рахунком списання.

Для Налаштовуваного типу оплати необхідно також задати Базовий тип оплати. У поточній версії системи як «базова» може бути використана оплата будь-якого типу, крім «налаштовуваного типу оплати», наприклад, з типом платежу «Без виручки» або типом оплати «Готівкою».

У поточній версії системи за допомогою механізму «налаштовувавані типи оплати» можуть бути зареєстровані акти приготування, видаткові накладні, внутрішні переміщення, акти переробки, акти списання, акти реалізації та Документи інвентаризації.

Налаштування різних способів оплати замовлень та послуг, а також документообігу через Syrve POS виконуються у розділі Роздрібні продажі → Типи оплат.

Для реєстрації складських документів у Syrve POS, попередньо:

Перевірте, чи термінал, на якому будуть реєструватися документи, прив'язаний до одного із відділень торговельного підприємства. Детальніше див. у статті Відділення. Якщо це не зроблено, то функція створення документів у Syrve POS буде недоступною.
Зареєструйте тип оплати, який буде базовим для типів оплати, що настроюються, і будуть використовуватися тільки для налаштування порядку авторизації та розрахунку. Вкажіть для нього назву та тип, визначте порядок авторизації операцій, встановіть галочку Забороняти вводити вручну. Тип оплати, що настроюється, може бути також створений на базі типу, що вже використовується в Syrve POS оплати (з невстановленою галочкою Забороняти вводити вручну), наприклад, «Готівка» (тип платежу «Оплата готівкою»).
Створіть типи оплати, що налаштовуються, відповідні операціям, які мають фіксуватися у системі різними документами.

Для налаштування складської господарської операції:

Введіть назву операції, наприклад, «Внутрішнє переміщення», та її коротка назва для друку на сервісному принтері.
У полі Тип виберіть тип опції, що налаштовується. Не встановлюйте галочку Забороняти вводити вручну, якщо ви плануєте використовувати даний тип оплати для створення документів у Syrve POS.
У полі Базовий тип оплати виберіть раніше створений тип оплати типу платежу "Без виручки" або тип оплати "Готівкою". У поточній версії системи як «базова» може бути використана оплата будь-якого типу, крім «налаштовуваного типу оплати»
У полі Тип документа виберіть документ, який реєструє цей документ, операцію: Акт реалізації, Видаткова накладна, Акт списання, Внутрішнє переміщення, Акт приготування, Акт переробки або Інвентаризація.
Вкажіть параметри, визначені вибраним типом документа:
1. Для типів документів Акт реалізації та Видаткова накладна в полях Рахунок виручки та Рахунок списання вкажіть рахунки виручки та списання із плану рахунків.
  
  Примітка: деякі особливості обліку вартості доставки вказані у розділі "Рахунок виручки".
2. Для типів документів "Внутрішнє переміщення", "Акт приготування» та «Акт переробки» визначте значення параметрів Зі складу та На склад, що відповідають складам списання та приходу. Це можна зробити двома способами:
  - Явно поставити склади. Для цього натисніть на полі зі складу або На склад і позначте галочками потрібний склад чи кілька складів. Якщо зазначено кілька складів, то користувач при оформленні цієї операції матиме можливість вибрати склад зі списку.
  - Встановити галочку За типом місця приготування праворуч від поля Зі складу або На склад. У цьому випадку при формуванні документа склад списання/прибуткування буде визначатися для кожної позиції у документі за типом місця приготування, заданому у картці номенклатури.
    Опис механізму визначення складу за типом місця приготування див. у статті Типи оплат.
3. Для типу документів Видаткова накладна вкажіть значення параметрів Зі складу та Покупці. У полі Зі складу задайте склад відвантаження аналогічно до описаного вище. Визначити список покупців у видаткових накладних, створюваних в Syrve POS, можна двома способами:
  - Задати цінові категорії. Для цього натисніть на поле Цінові категорії та відзначте галочками потрібну категорію або кілька категорій (усі категорії).
  - Вказати контрагентів. Для цього встановіть галочку праворуч від поля Цінові категорії, натисніть кнопку Всі або позначте галочками потрібного контрагента чи кількох (всіх)контрагентів (одержувачів товару).
    У користувача при оформленні цієї операції буде можливість вибрати відповідних покупців зі списку.
4. Для типу документів «Акт списання» у полі Рахунок списування вкажіть рахунок списання плану рахунків, у полі зі складу задайте склад списання аналогічно до описаного вище.
5. Для документів «Акт переробки» у полі Продукт переробки вкажіть номенклатурну позицію, на яку переробляються вказані у замовленні продукти; у полі Операція вкажіть знак операції («Прихід» чи «Витрата»). Залежно від знаку операція додає або віднімає кількість у відповідному рядку зі стравою в Акті переробки.
6. Для типу документів «Інвентаризація» у полі Зі складу задайте склад, на якому проводиться інвентаризація, аналогічно описаному вище.
Для того щоб при отриманні звітів дані щодо цієї операції були віднесені до тієї чи іншої концепції, виберіть її назву у полі Концепція.
Якщо документ, зареєстрований в Syrve POS, повинні бути включені тільки страви певних категорій, то зніміть галочку в полі Застосовувати для всіх категорій страв та виберіть у списку потрібні категорії.
У полі Кількість копій задайте кількість квитанцій, які мають бути роздруковані за фактом реєстрації документа.

Примітка: якщо вибрано, що списання має відбуватися «На кшталт місця приготування», то квитанції будуть роздруковані на принтері звітів відділення, що є місцем приготування. Інакше на принтері звітів того відділення, до якого прив'язаний термінал.
За потреби введіть додаткову інформацію про операцію та натисніть кнопку Зберегти.
Тип оплати, що настроюється, не може бути суміщений з іншими типами оплати