Цей звіт надає інформацію про всі елементи номенклатури, яким зареєстровані залишки та обіг (був рух) за вказаний період. Для кожної номенклатурної позиції відображається її кількість та собівартість початку і закінчення обраного періоду. Дані звіту можуть бути відфільтровані за складами та за категорією товарів.
Звіт може бути сформований у спеціальному режимі із фільтрацією товарів за вибраним постачальником. Ви можете оцінити обсяг закупівлі товарів у постачальника за період, обсяг їх реалізації та залишок на кінець періоду, і прийняти рішення про формування замовлення продукції для даного постачальника.
А також може бути отримана інформація окремо що-до кожного рівня номенклатурної групи (назви груп показані у звіті в полях «Батьківська група 1» та «Батьківська група 2» згідно з номенклатурним довідником). Дані звіту можна групувати та фільтрувати за будь-яким параметром.
Звіт відкривається під час вибору пункту меню Звіти або Товари та склади → Розширена оборотно-сальдова відомість. Можна відкривати декілька різних вікон зі звітом, наприклад, із різними складами.
Період, за який надаються дані, визначається за допомогою полів За період, з і по , за умовчанням – поточний тиждень.
Щоб визначити склади, за якими потрібно отримати дані, натисніть кнопку Все і в списку, що відкрився, поставте галочки навпроти їх назв (за замовчуванням обрані всі склади підприємства).
Для формування звіту у спеціальному режимі встановіть галочку Показувати приходи та виберіть постачальника. Після вибору всіх фільтрів не забудьте натиснути кнопку Оновити. У звіт буде виведено інформацію тільки за тими товарами, які раніше постачалися цим постачальником:
- Після розділу Прихід з'явиться розділ «(у тому числі по постачальнику)», якому показано кількість товару, що надійшов на склад за звітний період від обраного постачальника (за прибутковими накладними, актами приготування та актів переробки).
- Розділ Списання буде доповнений розділом «(у тому числі повернення постачальнику)», в якому показано кількість товару за зворотними накладним за звітний період від вибраного постачальника.
Відомість ви можете переглянути у двох видах:
В обох видах кожного товару наводиться така інформація:
- Код – номенклатурний код елемента
- Найменування – назва елемента, під яким він зареєстрований у довіднику номенклатури
- Категорія - категорія, до якої відноситься товар
- Група - номенклатурна група, до якої входить товар
- Батьків. група 1 та Батьків. група 2 – групи вищого рівня
- Од. вим. – одиниця виміру кількості елемента
Далі у класичному вигляді формуються такі дані:
- Залишки на початок:
- Кількість – кількість товару складі початку періоду.
- Сума c/н – собівартість залишків, що є складі на початок заданого періоду з урахуванням податків.
- ПДВ – сума ПДВ для залишків товару складі початку періоду.
Сума ПДВ на залишки товару на початок виділяється лише в тому у разі, якщо його ставка задана у картці номенклатури даного товару. ПДВ, заданий при оформленні приходу чи продажу, враховується в тому випадку, якщо в налаштуваннях підприємства встановлена галочка Виділяти суму ПДВ із собівартості на час надходження товарів, облік ПДВ із продажу. У цьому випадку у звіті відображається сума без податків та сума податку. Якщо ж ця галочка відсутня, то відображається сума із податком.
- Прихід: кількість, вартість та сума податків на товар, оприбуткований на склади, згідно з накладними, протягом заданого періоду.
Надходженням вважаються транзакції за документами, які збільшують кількість елемента номенклатури на складі:- Приходи за прибутковими накладними
- Приходи продуктів переробки за актами переробки
- Приходи розібраних інгредієнтів за актами аналізу
- Продажі: кількість, вартість та сума податків на товар, який був списаний зі складів внаслідок його продажу. Реалізацією вважаються транзакції за складськими документами, які зменшують кількість елемента номенклатури на складі:
- Витрати за актами реалізації
- Витрати по видатковим накладним
- Внутр. переміщення: кількість, вартість та сума податків на товар, переміщений складами протягом періоду. Переміщенням вважаютьсятранзакції за документами:
- Приходи та витрати з внутрішніх переміщень
- Списання та надходження за актами приготування
- Списання: кількість, вартість та сума податків на товар, який був списаний зі складів протягом періоду. Списанням вважаються транзакції по складським документам, які зменшують кількість елемента номенклатури на складі:
- Витрати за актами списання
- Повернення постачальникам по зворотним накладним
- Списання за актами переробки
- Списання розібраних страв за актами розбору
- Надлишки інвентаризації: кількість, вартість та сума податків на товар, який був зафіксований як надлишок за документами інвентаризації.
- Нестача інвентаризації: кількість, вартість та сума податків на товар, нестача якого була зафіксована документами інвентаризації.
- Залишки на кінець: кількість, вартість та сума податків на товар, зареєстрований складі наприкінці заданого періоду.
Примітка: знаки перед значеннями у звіті вказують на надходження чи списання елемента номенклатури зі складу документа.
У більшості колонок значення ПДВ не мають сенсу та не впливають на дані бухгалтерського обліку. Ви можете вимкнути їх у звіті.
Щоб приховати колонки ПДВ та Сума с/г, натисніть кнопку Вид та зніміть галочки навпроти відповідних пунктів Відображати ПДВ та Відображати суми.
У розширеному вигляді відомості кожній колонці відповідає певний тип документів.
Якщо двічі клікнути мишею по одному з товарів, відкриється вікно звіту про рух цього товару.
З цього звіту може бути сформована оборотна відомість з урахуванням або без урахування податків, а також відомість обліку руху посуду та приладів по формі ОП-9. Для цього необхідно натиснути кнопку Дії та вибрати необхідну форму. Буде відкрито вікно попереднього перегляду, якого дані можуть бути вивантажені у формат MS Excel або ж виведені на принтер.
Друкована форма ОП-9 формується на основі даних розширеної оборотно-сальдової відомості (РОСВ). Якщо в РОСВ були задані фільтри періоду, складам чи категоріям, вони враховуються при побудові форми ВП-9. У форми є деякі відмінності від РОСВ у назвах та змісті колонок:
- Надходження за звітний період із комори, од. змін. – значення складається з даних колонок Прихід та Надлишки інвентаризації РОСВ.
- Здано в комору та відшкодовано одержувачем, од. змін. – дані беруться з колонки Внутр. переміщення РОСВ.
- Бій, брухт - значення береться з колонки Списання РОСВ.
- Втрачено, зникло – дані беруться з колонки Нестача інвентаризації РОСВ.
На підставі звіту Розширена оборотно-сальдова відомість може бути отримано друковану форму Оборотна відомість за відпускними цінами. У звіті показано ціни реалізації, а не собівартості. У колонку Ціна виводиться значення, задане в номенклатурній картці у полі Ціна у прайс-листі ресторану. Для цього призначено дію Друк за відпускними цінами.